Informe del fondo de inversión
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN A (ACC) CZK-H1
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,15%
- Ranking195/312
- Fecha11/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El principal objetivo de inversión del Fondo es conseguir una revalorización del capital, que puede lograrse ocasionalmente a corto plazo. Su objetivo secundario es la obtención de ingresos. El Fondo invierte básicamente en valores de renta variable y en valores de deuda convertibles o que puedan convertirse en acciones ordinarias o preferentes de compañías constituidas o que tengan sus actividades principales en países europeos que, en opinión del Gestor de Inversiones, estén disponibles a precios menores que su valor real, basado en algunos criterios objetivos o reconocidos. Incluyen acciones ordinarias, acciones preferentes y valores convertibles. El Fondo invertirá predominantemente sus activos netos totales invertidos en los valores de emisores constituidos bajo la legislación de países europeos, o cuyas operaciones comerciales principales estén situadas en dichos países. Actualmente, el Fondo tiene previsto invertir básicamente en valores de emisores en Europa Occidental.
Referencia:MSCI Europe Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,534752 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/08/2026
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 13,15% | 29,05% | 8,73% | 13,93% | 4,50% |
| Categoría | 12,96% | 19,86% | 11,45% | 12,27% | -7,51% |
| Ranking | 195/312 | 44/303 | 135/283 | 91/280 | 13/280 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 4,36% | 10,17% | 23,96% | 61,69% | 94,86% |
| Categoría | 3,78% | 8,01% | 22,22% | 56,39% | 61,85% |
| Ranking | 101/320 | 106/319 | 140/300 | 97/277 | 35/273 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,84%
Ranking: 105/306
Quintil: 2
Volatilidad: 10,87%
Ranking: 176/306
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0768356080
Fecha de constitución: 11/05/2012
Divisa: CZK
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,75%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
