Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202513,36%
- Ranking45/63
- Fecha14/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte principalmente en acciones y otras participaciones de capital de empresas domiciliadas o principalmente activas en Alemania. La estrategia del subfondo consiste en seleccionar empresas con dividendos elevados o crecientes. El subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:HDAX
Última valoración
Valor liquidativo: 259,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.612,81
Fecha: 14/10/2025
1 día: -0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 13,36% | 11,63% | 14,70% | -13,91% | 17,40% |
| Categoría | 18,22% | 2,72% | 14,39% | -9,74% | 16,78% |
| Ranking | 45/63 | 12/63 | 43/63 | 46/60 | 41/55 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 1,60% | -2,25% | 11,98% | 61,67% | 57,44% |
| Categoría | 0,32% | 0,57% | 13,92% | 54,94% | 57,94% |
| Ranking | 29/63 | 59/63 | 41/63 | 32/60 | 39/54 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 39/64
Quintil: 4
Volatilidad: 9,78%
Ranking: 39/64
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0775052615
Fecha de constitución: 16/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
