Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202515,10%
- Ranking43/63
- Fecha26/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte principalmente en acciones y otras participaciones de capital de empresas domiciliadas o principalmente activas en Alemania. La estrategia del subfondo consiste en seleccionar empresas con dividendos elevados o crecientes. El subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:HDAX
Última valoración
Valor liquidativo: 263,190000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.897,67
Fecha: 26/08/2025
1 día: -0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 15,10% | 11,63% | 14,70% | -13,91% | 17,40% |
| Categoría | 19,96% | 2,72% | 14,39% | -9,74% | 16,78% |
| Ranking | 43/63 | 12/63 | 43/63 | 46/60 | 41/55 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | -1,12% | -0,65% | 18,89% | 56,87% | 53,66% |
| Categoría | 1,23% | 1,89% | 17,07% | 46,19% | 57,33% |
| Ranking | 59/63 | 53/63 | 24/63 | 26/60 | 40/54 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,54%
Ranking: 16/64
Quintil: 2
Volatilidad: 8,87%
Ranking: 48/64
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0775052615
Fecha de constitución: 16/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
