Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,24%
- Ranking52/53
- Fecha12/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte principalmente en acciones y otras participaciones de capital de empresas domiciliadas o principalmente activas en Alemania. La estrategia del subfondo consiste en seleccionar empresas con dividendos elevados o crecientes. El subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:HDAX
Última valoración
Valor liquidativo: 260,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.319,58
Fecha: 12/03/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | -1,24% | 15,30% | 11,63% | 14,70% | -13,91% |
| Categoría | 0,45% | 23,96% | 4,87% | 12,79% | -13,60% |
| Ranking | 52/53 | 39/56 | 12/56 | 39/55 | 38/52 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | -3,32% | 0,25% | 1,03% | 32,58% | 37,65% |
| Categoría | -3,61% | 2,44% | 11,07% | 35,77% | 37,89% |
| Ranking | 25/53 | 52/53 | 53/53 | 41/52 | 40/49 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 52/57
Quintil: 5
Volatilidad: 7,97%
Ranking: 23/57
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0775052615
Fecha de constitución: 16/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
