Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR) (CHF HEDGED) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV ALEMANIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20264,73%
- Ranking15/86
- Fecha29/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte principalmente en acciones y otras participaciones de capital de empresas domiciliadas o principalmente activas en Alemania. La estrategia del subfondo consiste en seleccionar empresas con dividendos elevados o crecientes. El subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:HDAX
Última valoración
Valor liquidativo: 310,073737 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.143,41
Fecha: 29/06/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | 4,73% | 15,93% | 8,15% | 20,97% | -8,00% |
| Categoría | 1,83% | 20,63% | 15,02% | 16,13% | -15,41% |
| Ranking | 15/86 | 61/84 | 57/84 | 5/81 | 8/81 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | -3,53% | 9,31% | 5,34% | 44,41% | 58,86% |
| Categoría | -1,22% | 11,45% | 3,68% | 47,58% | 41,68% |
| Ranking | 83/86 | 75/86 | 29/84 | 30/81 | 6/81 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 5/84
Quintil: 1
Volatilidad: 14,34%
Ranking: 54/84
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0775053266
Fecha de constitución: 16/07/2012
Divisa: CHF
Fija: 1,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 CHF
