Informe del fondo de inversión

JPM US AGGREGATE BOND A (DIV) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,84%
  • Ranking374/431
  • Fecha26/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 67,824134 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.125,75

Fecha: 26/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-7,84%4,06%-2,16%-10,27%3,23%
Categoría-2,82%5,77%1,78%-6,81%5,29%
Ranking374/431250/422366/413232/403289/375
Quintil53534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,41%1,46%-7,24%-8,86%-15,45%
Categoría0,40%1,57%-2,57%2,04%0,92%
Ranking392/433227/433342/431366/414322/374
Quintil53455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 355/431

Quintil: 5

Volatilidad: 7,70%

Ranking: 299/431

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0775267817

Fecha de constitución: 30/04/2012

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD