Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS DEBT A (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,59%
- Ranking1863/2176
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de países emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda de los mercados emergentes, incluidos títulos de deuda corporativa y títulos emitidos en divisas locales, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. Podrán incluir bonos Brady, bonos Yankee, Eurobonos de emisores soberanos o corporativos, y bonos y pagarés cotizados en mercados nacionales. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.
Referencia:JPMorgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 73,052308 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.526,08
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,59% | 7,37% | 1,58% | -18,55% | 1,20% |
| Categoría | 2,59% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1863/2176 | 815/2132 | 1726/2081 | 1582/2014 | 720/1908 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,01% | 3,98% | -5,08% | 2,49% | -14,21% |
| Categoría | 0,10% | 2,26% | 2,48% | 15,08% | 0,79% |
| Ranking | 1088/2215 | 159/2213 | 1946/2176 | 1622/2074 | 1481/1916 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 1940/2174
Quintil: 5
Volatilidad: 10,78%
Ranking: 86/2174
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0784324542
Fecha de constitución: 16/05/2012
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
