Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN A2 HKD (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202610,93%
- Ranking132/158
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 1,175220 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/03/2026
1 día: -1,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 10,93% | 26,83% | -30,34% | 29,68% | 13,13% |
| Categoría | 12,82% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 132/158 | 141/158 | 132/159 | 34/158 | 69/157 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -6,53% | 11,76% | 25,43% | 38,83% | 37,04% |
| Categoría | -5,72% | 13,73% | 31,68% | 46,52% | 48,73% |
| Ranking | 129/156 | 131/158 | 149/157 | 121/157 | 119/155 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,85%
Ranking: 140/158
Quintil: 5
Volatilidad: 17,74%
Ranking: 44/158
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0788109048
Fecha de constitución: 13/06/2012
Divisa: HKD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
