Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN A2 HKD (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20265,29%
- Ranking105/119
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 1,115509 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/06/2026
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 5,29% | 26,83% | -30,34% | 29,68% | 13,13% |
| Categoría | 8,08% | 30,66% | -27,93% | 29,11% | 12,04% |
| Ranking | 105/119 | 108/123 | 108/124 | 34/123 | 55/122 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -3,10% | -6,12% | 14,37% | 1,61% | 11,85% |
| Categoría | -2,52% | -4,64% | 20,32% | 10,72% | 21,61% |
| Ranking | 108/119 | 102/119 | 102/119 | 107/118 | 96/116 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 113/122
Quintil: 5
Volatilidad: 19,87%
Ranking: 20/122
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0788109048
Fecha de constitución: 13/06/2012
Divisa: HKD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
