Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-CHINA RMB BOND E-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20268,26%
- Ranking60/188
- Fecha28/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo maximizar el rendimiento total a largo plazo. El fondo tiene como objetivo lograr su objetivo de inversión a través de la exposición a deuda, instrumentos del mercado monetario y efectivo o equivalentes a efectivo (incluidos, entre otros, los depósitos a plazo) denominados en RMB. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda con grado de inversión de emisores que realizan la mayor parte de su actividad en la región de Asia-Pacífico, valores denominados en RMB de emisores con grado de inversión, o valores de emisores con grado de inversión que realizan la mayor parte de su actividad en la región de Asia-Pacífico, que incluye mercados emergentes. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,421000 EUR
Patrimonio (miles de euros):186.096,30
Fecha: 28/07/2026
1 día: -0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 8,26% | -5,35% | 8,58% | -4,07% | -8,19% |
| Categoría | 6,91% | -6,70% | 10,06% | -2,03% | -1,93% |
| Ranking | 60/188 | 75/177 | 108/168 | 121/168 | 130/157 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 1,50% | 5,27% | 9,88% | 12,41% | 2,61% |
| Categoría | 0,97% | 3,94% | 7,79% | 11,28% | 13,09% |
| Ranking | 10/188 | 7/188 | 66/188 | 79/168 | 102/150 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 33/188
Quintil: 1
Volatilidad: 4,86%
Ranking: 95/188
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0788144201
Fecha de constitución: 16/06/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
