NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 5,94%
• Ranking 89/1361
• Fecha 18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 25,880000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.681,43

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,94%	3,74%	5,32%	8,23%	-5,32%
Categoría	3,83%	4,66%	6,43%	7,41%	-14,03%
Ranking	89/1361	689/1329	487/1290	543/1248	211/1202
Quintil	1	3	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,27%	3,89%	9,15%	19,93%	17,58%
Categoría	-0,44%	2,31%	8,24%	21,92%	6,04%
Ranking	337/1402	154/1396	308/1352	516/1235	221/1190
Quintil	2	1	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 99/1352

Quintil: 1

Volatilidad: 4,51%

Ranking: 1279/1352

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0791647638

Fecha de constitución: 21/06/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD