NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -2,21%
• Ranking 1179/2240
• Fecha 07/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 23,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.399,81

Fecha: 07/05/2025

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,21%	5,32%	8,23%	-5,32%	-0,86%
Categoría	-3,35%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	1179/2240	1089/2197	725/2147	300/2080	958/1970
Quintil	3	3	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,26%	-4,52%	2,77%	12,95%	10,93%
Categoría	0,13%	-5,20%	1,51%	4,58%	2,36%
Ranking	1211/2240	1149/2240	706/2181	405/2096	525/1875
Quintil	3	3	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 797/2181

Quintil: 2

Volatilidad: 7,03%

Ranking: 1204/2181

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0791647638

Fecha de constitución: 21/06/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD