Informe del fondo de inversión
ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME CT (H2-EUR)
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20250,51%
- Ranking104/506
- Fecha04/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es alcanzar el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de bonos de la RPC, denominados en CNY. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte de acuerdo con el objetivo de inversión. Un máximo del 100 % de los activos del Subfondo puede invertirse en los mercados de bonos de la RPC, incluidos los denominados bonos de inversión urbana.
Referencia:JPM Government Bond - Emerging Markets (GBI-EM) Broad China 1-10 Year Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 123,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.222,34
Fecha: 04/07/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | 0,51% | 6,91% | 3,83% | -1,30% | 1,49% |
Categoría | -7,13% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
Ranking | 104/506 | 276/498 | 52/493 | 72/472 | 238/438 |
Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | 0,42% | 0,79% | 4,50% | 11,05% | 21,11% |
Categoría | -2,07% | -3,15% | -1,50% | -5,12% | 2,12% |
Ranking | 107/508 | 70/508 | 65/498 | 25/481 | 1/399 |
Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 69/498
Quintil: 1
Volatilidad: 1,90%
Ranking: 476/498
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0792749094
Fecha de constitución: 25/10/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR