Informe del fondo de inversión
INVESCO US HIGH YIELD BOND A DIS ANNUAL EUR (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20260,40%
- Ranking252/551
- Fecha24/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir un elevado nivel de ingresos y una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte principalmente en instrumentos de deuda que no tengan grado de inversión (incluidos instrumentos de deuda convertibles y sin calificación) emitidos por emisores estadounidenses. Dichos emisores estadounidenses incluyen sociedades y otras entidades con domicilio social en los EE.UU. o constituidas u organizadas en los EE.UU., o sociedades y otras entidades con domicilio social fuera de los EE.UU. pero que desarrollan sus actividades empresariales predominantemente en los EE.UU. o sociedades de cartera, cuyas participaciones se invierten predominantemente en sociedades con domicilio social en los EE.UU. o en sociedades constituidas u organizadas en EE.UU.
Referencia:Bloomberg US High Yield 2% Issuer Capped (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,420900 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.927,48
Fecha: 24/02/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,40% | -4,40% | -6,43% | 1,05% | -17,29% |
| Categoría | 0,56% | -5,10% | 7,39% | 4,06% | -7,93% |
| Ranking | 252/551 | 278/547 | 529/533 | 457/527 | 457/513 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,03% | 1,27% | -5,28% | -10,04% | -27,11% |
| Categoría | 0,16% | 0,52% | -4,94% | 4,65% | 5,34% |
| Ranking | 145/551 | 136/551 | 325/547 | 503/527 | 495/504 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,42%
Ranking: 231/550
Quintil: 3
Volatilidad: 10,54%
Ranking: 16/550
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0794787928
Fecha de constitución: 27/06/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
