Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY B ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,38%
  • Ranking209/384
  • Fecha20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 122,855492 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.126,08

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,74%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo1,38%0,77%14,32%6,81%-15,47%
Categoría1,87%2,68%9,08%5,35%-13,15%
Ranking209/384199/37370/347133/324184/303
Quintil33234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo-3,19%0,14%6,57%24,83%5,78%
Categoría-1,33%0,72%4,95%20,05%3,26%
Ranking362/389272/388112/37992/343125/289
Quintil54223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 90/378

Quintil: 2

Volatilidad: 6,62%

Ranking: 60/378

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0795635449

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD