Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A1 ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,40%
  • Ranking444/2221
  • Fecha17/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 105,594100 EUR

Patrimonio (miles de euros):99,80

Fecha: 17/06/2025

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,40%5,62%8,24%-22,42%-3,92%
Categoría-2,80%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking444/22211044/2180711/21281910/20611381/1952
Quintil13254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,83%0,76%6,12%17,21%-5,64%
Categoría-0,86%-2,10%1,83%8,16%-2,11%
Ranking483/2222439/2221356/2193395/20811176/1874
Quintil21114

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 392/2166

Quintil: 1

Volatilidad: 4,51%

Ranking: 1904/2166

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0795636413

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR