Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A1 ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-4,07%
  • Ranking344/384
  • Fecha06/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 110,280000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.457,08

Fecha: 06/10/2026

1 día: 1,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo-4,07%11,48%5,62%8,24%-22,42%
Categoría1,24%2,68%9,08%5,35%-13,15%
Ranking344/38425/373242/34783/324277/303
Quintil51425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo-3,91%-5,45%-1,60%26,14%-6,09%
Categoría-1,03%-2,38%2,83%20,84%3,60%
Ranking367/389368/389302/38097/344205/289
Quintil55424

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 293/380

Quintil: 4

Volatilidad: 7,49%

Ranking: 59/380

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0795636413

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR