Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY B ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,32%
  • Ranking464/2221
  • Fecha19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 105,422700 EUR

Patrimonio (miles de euros):726,41

Fecha: 19/06/2025

1 día: -0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,32%5,60%8,24%-22,44%-3,92%
Categoría-2,49%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking464/22211046/2180712/21281912/20611380/1952
Quintil23254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,25%0,59%5,65%17,08%-5,84%
Categoría-0,16%-1,88%1,94%8,52%-2,09%
Ranking223/2222468/2221366/2195424/20811185/1877
Quintil12124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 401/2166

Quintil: 1

Volatilidad: 4,50%

Ranking: 1906/2166

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0795636769

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR