SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 QDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,64%
• Ranking 324/431
• Fecha 26/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,503671 EUR

Patrimonio (miles de euros): 830,40

Fecha: 26/11/2025

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-6,64%	3,11%	-2,65%	-14,06%	3,35%
Categoría	-2,77%	5,77%	1,78%	-6,81%	5,29%
Ranking	324/431	292/422	378/413	323/403	280/375
Quintil	4	4	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,27%	2,18%	-7,37%	-9,52%	-19,24%
Categoría	0,32%	2,12%	-2,42%	2,09%	0,93%
Ranking	227/433	180/433	368/431	374/414	344/374
Quintil	3	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 345/431

Quintil: 5

Volatilidad: 9,22%

Ranking: 55/431

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0801193565

Fecha de constitución: 18/07/2012

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD