SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 QDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,76%
• Ranking 289/403
• Fecha 01/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,966782 EUR

Patrimonio (miles de euros): 718,13

Fecha: 01/09/2026

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-1,76%	-9,05%	3,11%	-2,65%	-14,06%
Categoría	0,14%	-4,22%	6,11%	2,19%	-6,13%
Ranking	289/403	323/375	228/332	305/319	246/314
Quintil	4	5	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,93%	-1,70%	-1,94%	-8,26%	-21,66%
Categoría	-0,79%	-0,32%	0,99%	4,13%	0,00%
Ranking	320/410	358/410	314/390	304/327	287/313
Quintil	4	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 324/390

Quintil: 5

Volatilidad: 5,85%

Ranking: 106/390

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0801193565

Fecha de constitución: 18/07/2012

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD