Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT I (ACC) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,27%
- Ranking423/2215
- Fecha02/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de deuda pública de los mercados emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda de los mercados emergentes en divisa local, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. Las inversiones podrán estar denominadas en cualquier divisa, si bien como mínimo el 67% estarán denominadas en divisas de los mercados emergentes. El Subfondo podrá mantener posiciones considerables en países, divisas o sectores específicos, que podrán estar concentradas de forma ocasional.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 63,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):179.853,69
Fecha: 02/01/2026
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,27% | 16,78% | -5,25% | 10,89% | -10,87% |
| Categoría | 0,04% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 423/2215 | 73/2176 | 1965/2132 | 322/2081 | 812/2014 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,60% | 3,03% | 17,44% | 23,03% | 0,51% |
| Categoría | 0,11% | 2,41% | 2,36% | 16,43% | 1,00% |
| Ranking | 144/2215 | 740/2213 | 64/2176 | 544/2081 | 973/1916 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,31%
Ranking: 74/2176
Quintil: 1
Volatilidad: 4,28%
Ranking: 1627/2176
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0804757648
Fecha de constitución: 15/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
