Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT I (ACC) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20262,54%
- Ranking667/1365
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de deuda pública de los mercados emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda de los mercados emergentes en divisa local, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. Las inversiones podrán estar denominadas en cualquier divisa, si bien como mínimo el 67% estarán denominadas en divisas de los mercados emergentes. El Subfondo podrá mantener posiciones considerables en países, divisas o sectores específicos, que podrán estar concentradas de forma ocasional.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 65,070000 EUR
Patrimonio (miles de euros):278.029,58
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,54% | 16,78% | -5,25% | 10,89% | -10,87% |
| Categoría | 3,53% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 667/1365 | 60/1334 | 1152/1295 | 277/1253 | 519/1207 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,17% | 3,63% | 7,11% | 18,48% | 9,14% |
| Categoría | -0,39% | 1,58% | 7,71% | 20,16% | 5,35% |
| Ranking | 31/1407 | 70/1400 | 556/1356 | 534/1239 | 497/1195 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 612/1357
Quintil: 3
Volatilidad: 8,75%
Ranking: 146/1357
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0804757648
Fecha de constitución: 15/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
