Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY A USD ACC HGD
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202650,86%
- Ranking1/40
- Fecha12/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. El Subfondo invierte en acciones de empresas de pequeña y mediana capitalización domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes, sin centrarse en ningún sector de actividad en particular. La estrategia de inversión se implementa a través de una cartera de inversiones directas en valores. La estrategia de inversión podrá recurrir, en menor medida, a la utilización de instrumentos derivados sobre los mercados de renta variable, de divisas, de renta fija y de crédito.
Referencia:MSCI Emerging Small Cap NR USD (50%), MSCI Emerging Mid Cap NR USD (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 312,431918 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.308,71
Fecha: 12/06/2026
1 día: 2,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 50,86% | -5,94% | 38,42% | 10,59% | -16,35% |
| Categoría | 18,16% | 1,95% | 10,49% | 12,61% | -14,91% |
| Ranking | 1/40 | 42/42 | 1/40 | 21/40 | 27/39 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 3,70% | 30,09% | 70,11% | 100,19% | 116,90% |
| Categoría | 0,55% | 11,29% | 24,60% | 41,52% | 32,91% |
| Ranking | 11/40 | 1/40 | 1/40 | 4/39 | 1/38 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,92%
Ranking: 4/42
Quintil: 1
Volatilidad: 30,34%
Ranking: 4/42
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0807689582
Fecha de constitución: 10/08/2012
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
