Informe del fondo de inversión

CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY A USD ACC HGD

Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-14,01%
  • Ranking1478/1486
  • Fecha30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. El Subfondo invierte en acciones de empresas de pequeña y mediana capitalización domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes, sin centrarse en ningún sector de actividad en particular. La estrategia de inversión se implementa a través de una cartera de inversiones directas en valores. La estrategia de inversión podrá recurrir, en menor medida, a la utilización de instrumentos derivados sobre los mercados de renta variable, de divisas, de renta fija y de crédito.

Referencia:MSCI Emerging Small Cap NR USD (50%), MSCI Emerging Mid Cap NR USD (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 189,320725 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.869,93

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,40%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
29/01/2015
30/12/2015
28/11/2016
29/10/2017
29/09/2018
30/08/2019
30/07/2020
29/06/2021
30/05/2022
30/04/2023
30/03/2024
27/02/2025
28/01/2026
80.92%
94.75%
110.93%
129.88%
152.06%
178.04%
208.45%
CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY A USD ACC HGD
RVI EMERGENTES

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-14,01%38,42%10,59%-16,35%36,70%
Categoría6,32%13,52%6,74%-18,66%7,98%
Ranking1478/14861/1475239/1407496/132938/1235
Quintil51121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo3,69%9,31%-0,80%19,17%61,62%
Categoría3,71%12,25%11,12%19,25%31,67%
Ranking733/14911225/14891436/1475446/1379119/1172
Quintil35521

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 1447/1481

Quintil: 5

Volatilidad: 17,39%

Ranking: 2/1481

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0807689582

Fecha de constitución: 10/08/2012

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD