Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) Z USD
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-3,59%
- Ranking361/516
- Fecha01/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 16,853956 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.428,44
Fecha: 01/10/2026
1 día: -0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -3,59% | 1,91% | 2,07% | 6,76% | -17,31% |
| Categoría | -1,23% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 361/516 | 167/492 | 280/474 | 189/446 | 287/421 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -2,55% | -4,59% | -3,38% | 7,56% | -11,78% |
| Categoría | -0,96% | -2,09% | -0,83% | 9,54% | -3,01% |
| Ranking | 466/527 | 430/526 | 324/512 | 208/465 | 245/415 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 287/514
Quintil: 3
Volatilidad: 4,49%
Ranking: 279/514
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0817809436
Fecha de constitución: 25/04/2013
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
