Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) Z USD
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20252,96%
- Ranking63/823
- Fecha01/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 17,660470 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.601,26
Fecha: 01/08/2025
1 día: 1,73%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,96% | 2,07% | 6,76% | -17,31% | -2,14% |
| Categoría | 1,22% | 3,31% | 5,90% | -10,29% | -0,14% |
| Ranking | 63/823 | 492/776 | 236/728 | 526/690 | 384/658 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,59% | 2,32% | 4,18% | 1,13% | -7,37% |
| Categoría | 0,15% | 0,62% | 2,86% | 4,32% | 0,63% |
| Ranking | 35/841 | 34/839 | 138/806 | 385/692 | 382/637 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 422/809
Quintil: 3
Volatilidad: 3,42%
Ranking: 361/809
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0817809436
Fecha de constitución: 25/04/2013
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
