Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) ZD USD
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,39%
- Ranking370/458
- Fecha28/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 12,216149 EUR
Patrimonio (miles de euros):533,74
Fecha: 28/05/2026
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,39% | -0,15% | 0,46% | 6,02% | -17,28% |
| Categoría | 0,34% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 370/458 | 348/452 | 365/445 | 240/426 | 276/409 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 1,10% | -1,53% | -0,25% | 5,92% | -12,75% |
| Categoría | 0,59% | -0,75% | 1,43% | 11,53% | -0,94% |
| Ranking | 102/458 | 296/456 | 342/451 | 336/432 | 330/408 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 353/456
Quintil: 4
Volatilidad: 3,49%
Ranking: 230/456
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0817809949
Fecha de constitución: 25/04/2013
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
