SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC CHF

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 25,73%
• Ranking 29/87
• Fecha 13/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 273,833564 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.347,95

Fecha: 13/08/2026

1 día: -0,75%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	25,73%	13,92%	16,02%	10,25%	-12,09%
Categoría	20,64%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	29/87	31/87	36/87	3/86	29/85
Quintil	2	2	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	2,60%	4,63%	34,54%	78,34%	69,82%
Categoría	2,45%	5,30%	26,03%	42,15%	18,37%
Ranking	37/87	21/87	34/87	15/87	9/83
Quintil	3	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,61%

Ranking: 33/87

Quintil: 2

Volatilidad: 17,92%

Ranking: 70/87

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0820943933

Fecha de constitución: 12/09/2012

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD