SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC CHF

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 9,73%
• Ranking 338/1049
• Fecha 16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 209,778599 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.496,05

Fecha: 16/09/2025

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	9,73%	16,02%	10,25%	-12,09%	16,60%
Categoría	3,12%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	338/1049	531/1050	248/1026	440/1004	304/961
Quintil	2	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,46%	11,54%	15,98%	36,42%	63,58%
Categoría	3,40%	6,73%	8,58%	16,02%	34,21%
Ranking	580/1062	305/1062	446/1047	53/1010	191/947
Quintil	3	2	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 388/1060

Quintil: 2

Volatilidad: 13,26%

Ranking: 425/1060

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0820943933

Fecha de constitución: 12/09/2012

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD