SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY C ACC CHF

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,40%
• Ranking 209/545
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Hong Kong (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades cotizadas en la Bolsa de Hong Kong. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades cotizadas en la Bolsa de Hong Kong.

Referencia: FTSE Hong Kong (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 191,108105 EUR

Patrimonio (miles de euros): 69,95

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,62%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	5,40%	11,42%	12,76%	-17,50%	-6,40%
Categoría	4,72%	12,99%	15,75%	-15,17%	-12,98%
Ranking	209/545	427/535	388/533	206/528	13/509
Quintil	2	4	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	1,03%	3,12%	12,69%	7,35%	-11,82%
Categoría	0,59%	3,24%	11,58%	12,21%	-9,03%
Ranking	194/545	311/545	243/522	344/512	100/465
Quintil	2	3	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,49%

Ranking: 345/534

Quintil: 4

Volatilidad: 18,71%

Ranking: 266/534

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0820944667

Fecha de constitución: 12/09/2012

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD