Informe del fondo de inversión
IMGP US VALUE I USD D
Gestora:IM GLOBAL PARTNER ASSET MANAGEMENTIM GLOBAL PARTNER
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,10%
- Ranking95/299
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es proporcionar a sus inversores una revalorización de su capital a largo plazo, principalmente mediante una cartera diversificada de inversiones en títulos de renta variable y otros instrumentos similares de emisores radicados en Estados Unidos que, en opinión de la Subgestora, tengan un potencial de apreciación significativamente mayor que el riesgo de caídas a largo plazo. Los títulos de renta variable y otros instrumentos similares en los que puede invertir el Subfondo incluyen, entre otros, acciones ordinarias y preferentes de empresas de cualquier capitalización y sector. El proceso de selección de la Subgestora está diseñado para identificar las inversiones infravaloradas y que ofrecen beneficios predecibles, flujos de caja y/o crecimiento del valor contable.
Referencia:MSCI USA Value Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 1.606,951872 EUR
Patrimonio (miles de euros):36,96
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -5,10% | 15,39% | 11,79% | -3,69% | 32,30% |
| Categoría | -2,91% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 95/299 | 177/295 | 76/286 | 125/258 | 136/255 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -2,05% | -2,06% | 2,42% | 23,25% | 62,41% |
| Categoría | -0,97% | 0,66% | 4,08% | 23,53% | 81,44% |
| Ranking | 168/299 | 177/299 | 107/296 | 111/272 | 163/246 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 95/296
Quintil: 2
Volatilidad: 16,27%
Ranking: 150/296
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0821217063
Fecha de constitución: 04/12/2012
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
