Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,72%
- Ranking182/497
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en títulos de deuda emitidos por emisores asiáticos que respalden el desarrollo de ciudades asiáticas sostenibles al tiempo que integran criterios ESG a lo largo de nuestro proceso de inversión. Este Subfondo temático invierte al menos el 75% de sus activos totales en bonos etiquetados como sostenibles según la definición de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, incluidos los bonos verdes , bonos sociales y de sostenibilidad con uso de los ingresos de emisores corporativos y gubernamentales domiciliados o que ejerzan la parte predominante de su actividad económica en países asiáticos como, entre otros, China, Indonesia y Corea y en bonos no etiquetados alineados con el desarrollo de ciudades asiáticas sostenibles y emitidos por empresas y entidades públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países asiáticos.
Referencia:J.P. Morgan Asia Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 185,458747 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.713,02
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,72% | -4,99% | 10,77% | 1,57% | -9,74% |
| Categoría | 0,56% | -6,46% | 7,69% | -1,11% | -3,84% |
| Ranking | 182/497 | 239/484 | 120/477 | 143/472 | 275/455 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,31% | 0,35% | -4,96% | 5,11% | -0,67% |
| Categoría | 0,32% | 0,05% | -6,68% | -2,26% | 5,35% |
| Ranking | 354/497 | 242/497 | 238/484 | 142/472 | 212/419 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,40%
Ranking: 242/485
Quintil: 3
Volatilidad: 8,21%
Ranking: 115/484
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0823379978
Fecha de constitución: 02/05/2011
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
