Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC RH EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202513,72%
  • Ranking33/2216
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 74,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros):788,47

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo13,72%-5,51%10,42%-14,56%-11,60%
Categoría-0,64%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking33/22162016/2173396/21221224/20551881/1947
Quintil15135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,71%6,01%8,85%17,08%-3,20%
Categoría1,75%1,12%2,87%7,26%-0,44%
Ranking1176/222144/2217128/2196331/20981107/1862
Quintil31113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 91/2196

Quintil: 1

Volatilidad: 9,12%

Ranking: 797/2196

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0823385512

Fecha de constitución: 08/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR