Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC RH EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202513,72%
- Ranking33/2216
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 74,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):788,47
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 13,72% | -5,51% | 10,42% | -14,56% | -11,60% |
Categoría | -0,64% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
Ranking | 33/2216 | 2016/2173 | 396/2122 | 1224/2055 | 1881/1947 |
Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 1,71% | 6,01% | 8,85% | 17,08% | -3,20% |
Categoría | 1,75% | 1,12% | 2,87% | 7,26% | -0,44% |
Ranking | 1176/2221 | 44/2217 | 128/2196 | 331/2098 | 1107/1862 |
Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 91/2196
Quintil: 1
Volatilidad: 9,12%
Ranking: 797/2196
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0823385512
Fecha de constitución: 08/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR