BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC RH EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,35%
• Ranking 975/1346
• Fecha 10/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 77,080000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 782,79

Fecha: 10/09/2026

1 día: -0,63%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,35%	16,57%	-5,51%	10,42%	-14,56%
Categoría	3,40%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	975/1346	68/1315	1148/1276	327/1234	701/1188
Quintil	4	1	5	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,03%	1,98%	2,64%	17,54%	-2,69%
Categoría	-0,72%	0,66%	6,78%	19,82%	4,81%
Ranking	1000/1388	317/1381	886/1336	592/1221	713/1177
Quintil	4	2	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 902/1338

Quintil: 4

Volatilidad: 10,57%

Ranking: 45/1338

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823385512

Fecha de constitución: 08/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR