BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC RH EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -0,89%
• Ranking 1082/1234
• Fecha 22/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 76,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 753,64

Fecha: 22/07/2026

1 día: -0,34%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,89%	16,57%	-5,51%	10,42%	-14,56%
Categoría	4,26%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	1082/1234	62/1226	1081/1209	297/1189	688/1157
Quintil	5	1	5	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,44%	-2,41%	2,84%	10,86%	-3,17%
Categoría	-0,21%	1,97%	10,65%	21,07%	5,71%
Ranking	1150/1234	1171/1234	1057/1230	767/1192	691/1111
Quintil	5	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 920/1230

Quintil: 4

Volatilidad: 10,67%

Ranking: 42/1230

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823385512

Fecha de constitución: 08/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR