Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20266,19%
- Ranking283/1031
- Fecha14/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones asiáticas (excepto Japón) que presenten una sólida estructura financiera o potencial de crecimiento de beneficios. Puede invertir en acciones de China continental limitadas a inversores extranjeros, como acciones A de China, a través del Stock Connect.
Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 174,508626 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.831,42
Fecha: 14/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,19% | 12,96% | 18,22% | -4,30% | -17,74% |
| Categoría | 4,13% | 6,78% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 283/1031 | 379/1018 | 358/1016 | 836/996 | 705/974 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 9,60% | 5,66% | 21,04% | 26,98% | 2,53% |
| Categoría | 6,12% | 5,57% | 13,08% | 25,05% | 20,14% |
| Ranking | 203/1031 | 545/1031 | 401/1017 | 458/982 | 746/928 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 376/1014
Quintil: 2
Volatilidad: 13,75%
Ranking: 367/1014
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0823397103
Fecha de constitución: 25/08/2011
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
