Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC USD CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202637,78%
- Ranking32/573
- Fecha18/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones asiáticas (excepto Japón) que presenten una sólida estructura financiera o potencial de crecimiento de beneficios. Puede invertir en acciones de China continental limitadas a inversores extranjeros, como acciones A de China, a través del Stock Connect.
Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 226,431065 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.011,52
Fecha: 18/09/2026
1 día: 0,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 37,78% | 12,96% | 18,22% | -4,30% | -17,74% |
| Categoría | 21,53% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 32/573 | 288/544 | 128/545 | 430/520 | 344/502 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,42% | -7,67% | 39,49% | 80,03% | 44,70% |
| Categoría | 0,73% | -4,58% | 25,58% | 52,64% | 35,66% |
| Ranking | 332/581 | 504/581 | 82/564 | 109/522 | 156/480 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,71%
Ranking: 64/569
Quintil: 1
Volatilidad: 30,76%
Ranking: 74/566
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823397103
Fecha de constitución: 25/08/2011
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
