Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202621,31%
- Ranking83/1016
- Fecha24/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones asiáticas (excepto Japón) que presenten una sólida estructura financiera o potencial de crecimiento de beneficios. Puede invertir en acciones de China continental limitadas a inversores extranjeros, como acciones A de China, a través del Stock Connect.
Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 199,359631 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.205,34
Fecha: 24/04/2026
1 día: 0,84%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 21,31% | 12,96% | 18,22% | -4,30% | -17,74% |
| Categoría | 8,53% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 83/1016 | 378/1004 | 353/1003 | 830/983 | 697/966 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 12,70% | 14,20% | 50,36% | 59,81% | 18,19% |
| Categoría | 7,91% | 5,55% | 25,93% | 39,14% | 24,93% |
| Ranking | 81/1016 | 79/1016 | 178/1005 | 176/968 | 570/938 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,70%
Ranking: 276/1010
Quintil: 2
Volatilidad: 19,35%
Ranking: 370/1010
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0823397103
Fecha de constitución: 25/08/2011
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
