Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EMERGING EQUITY CLASSIC DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202632,21%
- Ranking253/1533
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones emergentes. En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones y/o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 163,285149 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.334,78
Fecha: 04/09/2026
1 día: 1,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 32,21% | 11,31% | 13,93% | -1,23% | -19,68% |
| Categoría | 28,20% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 253/1533 | 1283/1483 | 560/1403 | 1190/1289 | 722/1202 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,21% | -1,91% | 43,07% | 66,10% | 24,44% |
| Categoría | 3,07% | -0,05% | 42,24% | 75,98% | 48,42% |
| Ranking | 950/1568 | 982/1546 | 542/1520 | 728/1343 | 831/1156 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,26%
Ranking: 499/1526
Quintil: 2
Volatilidad: 27,93%
Ranking: 183/1526
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823413660
Fecha de constitución: 30/11/2012
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
