Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EMERGING EQUITY CLASSIC DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202630,27%
- Ranking150/1299
- Fecha21/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones emergentes. En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones y/o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 160,895078 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.284,54
Fecha: 21/07/2026
1 día: 3,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 30,27% | 11,31% | 13,93% | -1,23% | -19,68% |
| Categoría | 24,41% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 150/1299 | 1114/1295 | 504/1281 | 1114/1205 | 667/1137 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -9,17% | 11,61% | 43,73% | 65,58% | 22,23% |
| Categoría | -6,71% | 7,24% | 39,83% | 71,60% | 43,76% |
| Ranking | 1145/1299 | 44/1299 | 394/1292 | 600/1215 | 792/1113 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,18%
Ranking: 259/1299
Quintil: 1
Volatilidad: 23,88%
Ranking: 297/1299
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0823413660
Fecha de constitución: 30/11/2012
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
