Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING EQUITY I USD CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202627,93%
  • Ranking227/1531
  • Fecha15/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones emergentes. En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones y/o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets 10/40 (USD) NR

Última valoración

Valor liquidativo: 1.040,078515 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.361,47

Fecha: 15/10/2026

1 día: -3,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo27,93%15,41%18,73%2,95%-16,89%
Categoría24,20%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking227/15311040/1476201/1396860/1282489/1195
Quintil14143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-3,12%-5,62%27,95%77,54%43,07%
Categoría-1,05%-1,56%27,50%73,03%43,99%
Ranking1335/15711353/1571508/1519277/1370392/1156
Quintil55222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,21%

Ranking: 204/1520

Quintil: 1

Volatilidad: 28,78%

Ranking: 155/1520

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823413744

Fecha de constitución: 29/04/2011

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR