Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EMERGING EQUITY I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20251,66%
- Ranking800/1493
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones emergentes. En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones y/o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 716,123470 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.393,14
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,88%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,66% | 18,73% | 2,95% | -16,89% | -6,89% |
| Categoría | 2,85% | 13,51% | 6,74% | -18,66% | 7,97% |
| Ranking | 800/1493 | 171/1482 | 962/1414 | 540/1336 | 1150/1242 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,61% | 0,40% | 7,68% | 16,38% | 3,06% |
| Categoría | 2,20% | 1,96% | 5,43% | 18,48% | 31,96% |
| Ranking | 913/1496 | 1057/1496 | 318/1481 | 538/1381 | 1048/1176 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 236/1466
Quintil: 1
Volatilidad: 11,52%
Ranking: 690/1466
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0823413744
Fecha de constitución: 29/04/2011
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
