Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND D4 GBP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,88%
- Ranking741/818
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 24,147465 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/09/2025
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,88% | 0,05% | 6,49% | -17,33% | -3,62% |
| Categoría | 1,36% | 3,32% | 5,95% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 741/818 | 655/771 | 273/723 | 528/687 | 567/655 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,94% | -2,08% | -0,60% | 2,05% | -14,73% |
| Categoría | 0,25% | 0,30% | 2,29% | 8,51% | 0,54% |
| Ranking | 831/839 | 808/835 | 680/802 | 553/690 | 545/635 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 713/804
Quintil: 5
Volatilidad: 4,15%
Ranking: 165/804
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0827877712
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
