Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND D4 GBP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,93%
- Ranking344/516
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 24,057954 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,93% | -0,32% | 0,05% | 6,49% | -17,33% |
| Categoría | 0,00% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 344/516 | 384/491 | 409/473 | 216/445 | 291/420 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,62% | -0,02% | -2,31% | 3,41% | -15,35% |
| Categoría | -0,22% | 0,38% | 0,78% | 10,39% | -2,72% |
| Ranking | 444/525 | 402/524 | 454/509 | 381/464 | 329/414 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 446/509
Quintil: 5
Volatilidad: 4,98%
Ranking: 83/509
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0827877712
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
