Informe del fondo de inversión
BGF EURO CORPORATE BOND D3 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,08%
- Ranking444/527
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios corporativos de renta fija con grado de inversión denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:ICE BofAML Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 12,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/06/2026
1 día: -0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,08% | 0,00% | 1,35% | 6,79% | -15,25% |
| Categoría | 0,91% | 2,01% | 4,62% | 7,03% | -12,87% |
| Ranking | 444/527 | 429/531 | 463/521 | 365/509 | 341/479 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,47% | 1,68% | -0,16% | 6,34% | -9,39% |
| Categoría | 0,47% | 2,32% | 1,89% | 13,66% | 0,04% |
| Ranking | 261/532 | 446/530 | 429/519 | 444/501 | 407/466 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 439/527
Quintil: 5
Volatilidad: 3,26%
Ranking: 292/527
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0827877803
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
