Informe del fondo de inversión
BGF EURO SHORT DURATION BOND D3 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20251,09%
- Ranking281/358
- Fecha05/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros con una duración inferior a cinco años. La duración media no supera los tres años. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 12,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/09/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,09% | 1,01% | 2,86% | -5,41% | -1,14% |
| Categoría | 1,77% | 3,93% | 3,91% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 281/358 | 322/344 | 258/310 | 220/291 | 233/271 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,08% | 0,33% | 1,34% | 4,04% | -1,38% |
| Categoría | 0,14% | 0,63% | 3,03% | 9,74% | 6,38% |
| Ranking | 325/363 | 297/361 | 288/349 | 255/293 | 222/240 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 303/360
Quintil: 5
Volatilidad: 1,04%
Ranking: 149/359
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0827878017
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
