Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D4 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202520,98%
- Ranking48/165
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 49,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/06/2025
1 día: -0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 20,98% | -31,82% | 26,74% | 6,35% | -9,85% |
| Categoría | 19,01% | -27,85% | 28,68% | 12,53% | -8,17% |
| Ranking | 48/165 | 151/166 | 58/165 | 137/164 | 125/169 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 0,12% | 8,60% | -0,52% | 4,00% | 13,10% |
| Categoría | -0,16% | 7,02% | 2,90% | 16,89% | 31,69% |
| Ranking | 62/164 | 51/165 | 156/165 | 138/164 | 139/158 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,46%
Ranking: 153/166
Quintil: 5
Volatilidad: 19,27%
Ranking: 41/166
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0827883959
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
