Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D4 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202514,63%
- Ranking63/158
- Fecha01/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 46,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/08/2025
1 día: -0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 14,63% | -31,82% | 26,74% | 6,35% | -9,85% |
| Categoría | 13,60% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 63/158 | 144/159 | 58/158 | 131/157 | 114/156 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -5,19% | 2,39% | -5,67% | -4,39% | 5,55% |
| Categoría | -4,23% | 1,90% | -1,51% | 8,22% | 24,03% |
| Ranking | 132/158 | 68/157 | 151/158 | 132/157 | 126/151 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 144/159
Quintil: 5
Volatilidad: 18,70%
Ranking: 56/159
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0827883959
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
