Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D4 GBP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202520,18%
- Ranking41/165
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 48,208011 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/06/2025
1 día: -1,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 20,18% | -31,92% | 27,08% | 6,24% | -9,66% |
| Categoría | 18,04% | -27,85% | 28,68% | 12,53% | -8,17% |
| Ranking | 41/165 | 154/166 | 54/165 | 141/164 | 117/169 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 0,31% | 15,44% | 0,30% | -3,10% | 10,25% |
| Categoría | -0,04% | 13,51% | 3,33% | 8,80% | 28,43% |
| Ranking | 66/164 | 39/165 | 149/165 | 135/164 | 137/158 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,43%
Ranking: 149/166
Quintil: 5
Volatilidad: 19,67%
Ranking: 28/166
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0827884098
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
