Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D4 GBP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202515,59%
- Ranking43/158
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 46,363741 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2025
1 día: -0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 15,59% | -31,92% | 27,08% | 6,24% | -9,66% |
| Categoría | 13,86% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 43/158 | 147/159 | 54/158 | 135/157 | 106/156 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -4,56% | 2,71% | -3,78% | -2,97% | 7,08% |
| Categoría | -4,02% | 2,13% | -0,67% | 8,34% | 24,31% |
| Ranking | 98/158 | 52/157 | 145/158 | 125/157 | 122/151 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 143/159
Quintil: 5
Volatilidad: 19,20%
Ranking: 39/159
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0827884098
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
