Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D2 CHF (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202539,56%
- Ranking5/158
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 6,568953 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/09/2025
1 día: 0,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 39,56% | -37,38% | 39,38% | 9,88% | -12,38% |
| Categoría | 23,70% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 5/158 | 158/159 | 3/158 | 100/157 | 127/156 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 6,48% | 5,49% | 10,82% | 15,25% | 44,48% |
| Categoría | 5,09% | 4,80% | 7,67% | 4,89% | 42,45% |
| Ranking | 15/158 | 96/158 | 65/158 | 30/157 | 78/153 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 61/159
Quintil: 2
Volatilidad: 24,71%
Ranking: 6/159
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0827884171
Fecha de constitución: 04/10/2012
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
