Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D2 CHF (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202611,57%
- Ranking87/119
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 7,558711 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/05/2026
1 día: -0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 11,57% | 43,94% | -37,38% | 39,38% | 9,88% |
| Categoría | 12,44% | 30,66% | -27,93% | 29,11% | 12,04% |
| Ranking | 87/119 | 4/123 | 123/124 | 3/123 | 82/122 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -4,70% | -4,64% | 23,45% | 28,72% | 36,33% |
| Categoría | -5,72% | -1,86% | 21,82% | 27,35% | 38,18% |
| Ranking | 10/119 | 110/117 | 88/118 | 75/118 | 79/116 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,51%
Ranking: 90/122
Quintil: 4
Volatilidad: 24,52%
Ranking: 5/122
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0827884171
Fecha de constitución: 04/10/2012
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
