Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D2 CHF (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202619,44%
- Ranking2/156
- Fecha29/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 8,091919 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/01/2026
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 19,44% | 43,94% | -37,38% | 39,38% | 9,88% |
| Categoría | 15,82% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 2/156 | 6/158 | 158/159 | 3/158 | 100/157 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 19,74% | 19,36% | 59,30% | 42,20% | 52,22% |
| Categoría | 16,91% | 18,09% | 39,97% | 32,76% | 51,35% |
| Ranking | 3/156 | 85/156 | 5/156 | 55/155 | 88/153 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,21%
Ranking: 7/159
Quintil: 1
Volatilidad: 18,26%
Ranking: 36/159
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0827884171
Fecha de constitución: 04/10/2012
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
