Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D2 EUR (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20263,30%
- Ranking113/119
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 54,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/06/2026
1 día: 1,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 3,30% | 43,10% | -34,83% | 33,59% | 4,37% |
| Categoría | 8,82% | 30,66% | -27,93% | 29,11% | 12,04% |
| Ranking | 113/119 | 5/123 | 121/124 | 16/123 | 106/122 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -3,82% | -5,33% | 12,23% | 4,86% | 4,41% |
| Categoría | -1,70% | -2,82% | 21,35% | 11,26% | 22,49% |
| Ranking | 113/119 | 115/119 | 113/119 | 95/118 | 101/116 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,56%
Ranking: 94/122
Quintil: 4
Volatilidad: 23,19%
Ranking: 7/122
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0827884254
Fecha de constitución: 04/10/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
