Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE D2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20254,23%
- Ranking58/295
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 148,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 4,23% | 15,60% | 8,13% | 0,89% | 30,43% |
| Categoría | 2,10% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 58/295 | 166/292 | 148/283 | 63/259 | 156/256 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,87% | 4,24% | 2,46% | 27,36% | 75,30% |
| Categoría | -0,04% | 2,47% | 0,44% | 22,66% | 67,60% |
| Ranking | 22/295 | 26/295 | 49/293 | 78/275 | 78/256 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 57/293
Quintil: 1
Volatilidad: 15,81%
Ranking: 172/293
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0827886119
Fecha de constitución: 18/10/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
