BGF US BASIC VALUE D2 EUR

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,29%
• Ranking 164/293
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.

Referencia: Russell 1000 Value

Última valoración

Valor liquidativo: 157,020000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	2,29%	7,42%	15,60%	8,13%	0,89%
Categoría	2,73%	6,18%	14,17%	8,64%	-1,33%
Ranking	164/293	65/293	164/290	148/281	63/257
Quintil	3	2	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	3,65%	6,93%	9,53%	33,98%	72,23%
Categoría	2,99%	5,10%	7,63%	31,40%	67,01%
Ranking	86/293	32/293	61/293	79/281	82/254
Quintil	2	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 64/293

Quintil: 2

Volatilidad: 13,53%

Ranking: 149/293

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0827886119

Fecha de constitución: 18/10/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD