Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE D2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202617,39%
- Ranking27/285
- Fecha17/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 180,190000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/07/2026
1 día: 0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 17,39% | 7,42% | 15,60% | 8,13% | 0,89% |
| Categoría | 14,86% | 6,19% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 27/285 | 65/285 | 158/282 | 142/273 | 63/249 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 4,27% | 13,17% | 27,60% | 54,33% | 71,36% |
| Categoría | 3,10% | 10,00% | 22,19% | 48,70% | 64,65% |
| Ranking | 94/288 | 16/285 | 22/285 | 40/277 | 62/248 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,03%
Ranking: 31/285
Quintil: 1
Volatilidad: 9,90%
Ranking: 109/285
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0827886119
Fecha de constitución: 18/10/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
