Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE D4 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,48%
- Ranking71/300
- Fecha04/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 121,297017 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/08/2025
1 día: -0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -1,48% | 13,98% | 6,88% | 0,18% | 29,79% |
| Categoría | -1,10% | 14,18% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 71/300 | 201/297 | 192/288 | 74/260 | 166/257 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,15% | 4,65% | 1,21% | 13,62% | 75,55% |
| Categoría | -0,88% | 5,21% | 5,64% | 21,22% | 82,56% |
| Ranking | 123/300 | 137/300 | 201/298 | 160/274 | 117/251 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 140/298
Quintil: 3
Volatilidad: 15,63%
Ranking: 187/298
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0827886465
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
