Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME H2 USD
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202624,18%
- Ranking45/84
- Fecha01/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar ingresos superiores a los generados por el índice MSCI All Countries (AC) Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield durante un período de 5 años, con potencial de crecimiento de capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones o instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de la región Asia Pacífico (excluido Japón) que, a juicio del Gestor de Inversiones, ofrezcan perspectivas de dividendos superiores a la media o reflejen dichas perspectivas. El Subfondo puede invertir en empresas de cualquier tamaño, incluidas las de menor capitalización, de cualquier sector.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 19,319938 EUR
Patrimonio (miles de euros):481,19
Fecha: 01/06/2026
1 día: 1,98%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 24,18% | 12,16% | 14,98% | 3,18% | -6,68% |
| Categoría | 19,73% | 3,03% | 17,08% | -6,71% | -14,14% |
| Ranking | 45/84 | 44/84 | 51/84 | 31/83 | 6/82 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 11,10% | 8,66% | 42,53% | 68,57% | 54,07% |
| Categoría | 11,40% | 11,30% | 28,70% | 39,10% | 11,43% |
| Ranking | 45/84 | 71/84 | 44/84 | 32/83 | 32/80 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,95%
Ranking: 45/84
Quintil: 3
Volatilidad: 17,47%
Ranking: 66/84
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0828813872
Fecha de constitución: 28/08/2013
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:7.500,00 USD
