Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME H2 EUR
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20262,54%
- Ranking589/1031
- Fecha12/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar ingresos superiores a los generados por el índice MSCI All Countries (AC) Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield durante un período de 5 años, con potencial de crecimiento de capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones o instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de la región Asia Pacífico (excluido Japón) que, a juicio del Gestor de Inversiones, ofrezcan perspectivas de dividendos superiores a la media o reflejen dichas perspectivas. El Subfondo puede invertir en empresas de cualquier tamaño, incluidas las de menor capitalización, de cualquier sector.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 19,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.316,40
Fecha: 12/01/2026
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,54% | 12,49% | 15,03% | 2,97% | -6,83% |
| Categoría | 3,18% | 6,78% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 589/1031 | 393/1018 | 588/1016 | 401/996 | 234/974 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,73% | 2,49% | 15,21% | 32,33% | 31,01% |
| Categoría | 4,57% | 4,94% | 11,77% | 24,52% | 19,58% |
| Ranking | 587/1031 | 596/1031 | 499/1018 | 257/982 | 318/928 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 402/1014
Quintil: 2
Volatilidad: 11,71%
Ranking: 714/1014
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0828814094
Fecha de constitución: 13/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:7.500,00 EUR
