Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO R USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20250,20%
- Ranking1078/2199
- Fecha19/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 4,185927 EUR
Patrimonio (miles de euros):886,45
Fecha: 19/08/2025
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,20% | -3,43% | 2,99% | -10,24% | -5,09% |
| Categoría | -0,64% | 7,20% | 5,48% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 1078/2199 | 1902/2156 | 1578/2105 | 729/2038 | 1503/1930 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,96% | 1,60% | -4,31% | -8,91% | -13,58% |
| Categoría | 1,69% | 1,73% | 2,73% | 7,35% | 0,26% |
| Ranking | 1712/2204 | 1120/2201 | 2008/2179 | 1884/2081 | 1426/1847 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 1949/2179
Quintil: 5
Volatilidad: 8,43%
Ranking: 1015/2179
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0830656137
Fecha de constitución: 13/12/2012
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
