Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO R USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,98%
- Ranking1152/2233
- Fecha20/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 4,136643 EUR
Patrimonio (miles de euros):879,72
Fecha: 20/05/2025
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,98% | -3,43% | 2,99% | -10,24% | -5,09% |
| Categoría | -2,15% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1152/2233 | 1937/2194 | 1611/2144 | 743/2077 | 1535/1967 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,51% | -3,14% | -4,35% | -6,51% | -16,83% |
| Categoría | 2,76% | -3,59% | 2,61% | 6,43% | 1,09% |
| Ranking | 581/2233 | 1141/2233 | 2013/2176 | 1813/2089 | 1603/1869 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 1956/2178
Quintil: 5
Volatilidad: 8,11%
Ranking: 980/2178
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0830656137
Fecha de constitución: 13/12/2012
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
