Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO R USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,34%
- Ranking732/1235
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 8,615758 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.141,41
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,34% | 5,03% | 2,58% | 9,31% | -5,69% |
| Categoría | 3,05% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 732/1235 | 549/1227 | 648/1210 | 406/1190 | 221/1158 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,66% | -0,62% | 7,07% | 13,96% | 13,06% |
| Categoría | 1,17% | 0,98% | 9,34% | 19,71% | 4,77% |
| Ranking | 604/1235 | 923/1226 | 631/1228 | 636/1193 | 329/1093 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 643/1228
Quintil: 3
Volatilidad: 6,13%
Ranking: 593/1228
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0830658851
Fecha de constitución: 13/12/2012
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
