Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO R USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20250,26%
- Ranking1061/2216
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 8,116465 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.762,71
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,26% | 2,58% | 9,31% | -5,69% | -0,81% |
| Categoría | -0,92% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1061/2216 | 1385/2173 | 557/2122 | 319/2055 | 939/1947 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,48% | 2,45% | 3,32% | 9,28% | 11,14% |
| Categoría | 1,48% | 2,52% | 3,41% | 8,20% | -0,64% |
| Ranking | 1027/2221 | 1159/2217 | 1009/2196 | 1042/2088 | 409/1896 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 1168/2196
Quintil: 3
Volatilidad: 6,10%
Ranking: 1534/2196
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0830658851
Fecha de constitución: 13/12/2012
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
