Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO R USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20261,74%
- Ranking5/401
- Fecha16/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,325471 EUR
Patrimonio (miles de euros):780,91
Fecha: 16/01/2026
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 1,74% | -7,88% | 4,31% | -2,65% | -9,19% |
| Categoría | 1,09% | -5,00% | 7,58% | 2,60% | -6,88% |
| Ranking | 5/401 | 299/399 | 247/381 | 321/339 | 141/325 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 2,33% | -2,14% | -6,76% | -6,36% | -11,02% |
| Categoría | 1,58% | 0,23% | -4,87% | 4,78% | 3,76% |
| Ranking | 8/401 | 380/401 | 285/398 | 309/339 | 249/318 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,65%
Ranking: 298/399
Quintil: 4
Volatilidad: 9,05%
Ranking: 22/399
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0830685821
Fecha de constitución: 03/12/2012
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
