GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO R USD DIS

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,21%
• Ranking 88/346
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia: Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,358932 EUR

Patrimonio (miles de euros): 784,53

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	2,21%	-7,88%	4,31%	-2,65%	-9,19%
Categoría	1,75%	-4,62%	7,04%	2,91%	-8,58%
Ranking	88/346	254/344	213/327	269/285	100/273
Quintil	2	4	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	1,38%	-0,21%	1,25%	-4,99%	-10,23%
Categoría	1,81%	0,61%	3,02%	6,08%	2,75%
Ranking	225/346	242/337	227/344	262/303	205/272
Quintil	4	4	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 229/344

Quintil: 4

Volatilidad: 7,29%

Ranking: 17/344

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0830685821

Fecha de constitución: 03/12/2012

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD