Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO R USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,06%
- Ranking263/405
- Fecha22/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,342331 EUR
Patrimonio (miles de euros):783,39
Fecha: 22/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -6,06% | 4,31% | -2,65% | -9,19% | 4,11% |
| Categoría | -4,59% | 7,57% | 2,58% | -6,85% | 5,56% |
| Ranking | 263/405 | 249/388 | 321/345 | 147/331 | 211/323 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -0,45% | 2,79% | -6,13% | -12,38% | -15,23% |
| Categoría | 0,74% | 3,08% | -1,04% | -0,53% | 2,06% |
| Ranking | 394/407 | 220/405 | 379/404 | 303/340 | 282/323 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,47%
Ranking: 359/404
Quintil: 5
Volatilidad: 9,05%
Ranking: 104/404
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0830685821
Fecha de constitución: 03/12/2012
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
