Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND X ACC EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,01%
- Ranking1645/2216
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo como mínimo dos terceras partes de los activos del Subfondo en deuda y títulos relacionados con la deuda que sean emitidos por sociedades (incluidas sociedades estatales) con su domicilio social o lugar principal de actividad en un Mercado emergente CEMBI, y/o por sociedades que realicen la mayor parte de sus actividades comerciales en un Mercado emergente CEMBI, y/o por sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos invertidos en sociedades con domicilio social en un Mercado emergente CEMBI y/o realicen la mayor parte de sus actividades comerciales en un Mercado emergente CEMBI en la fecha de la inversión.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,963700 EUR
Patrimonio (miles de euros):102,65
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,85%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,01% | 15,51% | 4,72% | -7,64% | 7,61% |
| Categoría | -0,63% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1645/2216 | 125/2173 | 1286/2122 | 477/2055 | 96/1947 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,19% | 2,65% | 2,89% | 13,27% | 18,82% |
| Categoría | 2,00% | 2,94% | 3,16% | 9,28% | 0,46% |
| Ranking | 165/2221 | 1208/2217 | 1102/2196 | 833/2088 | 133/1895 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 1080/2196
Quintil: 3
Volatilidad: 9,34%
Ranking: 666/2196
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0837972230
Fecha de constitución: 03/12/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
