Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS BOND FUND X ACC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,41%
- Ranking323/1346
- Fecha24/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de interés fijo emitidos por sociedades u organismos oficiales domiciliados en un mercado emergente.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,864080 EUR
Patrimonio (miles de euros):515,52
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,79%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,41% | 0,45% | 13,51% | 10,85% | -12,22% |
| Categoría | 3,40% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 323/1346 | 957/1315 | 122/1276 | 282/1234 | 603/1188 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,84% | -2,33% | 7,46% | 26,06% | 15,52% |
| Categoría | -0,14% | -1,50% | 6,33% | 20,27% | 5,57% |
| Ranking | 169/1390 | 835/1382 | 324/1337 | 196/1255 | 299/1177 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 321/1338
Quintil: 2
Volatilidad: 6,35%
Ranking: 650/1338
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0837981066
Fecha de constitución: 03/12/2012
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
