Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A1 QDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,35%
- Ranking2078/2218
- Fecha25/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 55,610628 EUR
Patrimonio (miles de euros):19,24
Fecha: 25/07/2025
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -9,35% | 7,40% | 0,55% | -19,58% | 0,41% |
Categoría | -2,19% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
Ranking | 2078/2218 | 822/2175 | 1856/2123 | 1722/2056 | 814/1947 |
Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -1,49% | -0,63% | -4,46% | -6,52% | -22,36% |
Categoría | 0,16% | 1,47% | 2,28% | 9,78% | -1,88% |
Ranking | 2116/2222 | 1966/2219 | 1982/2198 | 1903/2089 | 1709/1897 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,43%
Ranking: 1981/2192
Quintil: 5
Volatilidad: 9,85%
Ranking: 261/2192
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0840102353
Fecha de constitución: 24/10/2012
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD