Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A1 QDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,58%
- Ranking2059/2222
- Fecha04/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 55,473783 EUR
Patrimonio (miles de euros):19,17
Fecha: 04/07/2025
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -9,58% | 7,40% | 0,55% | -19,58% | 0,41% |
Categoría | -2,35% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
Ranking | 2059/2222 | 823/2180 | 1860/2128 | 1726/2061 | 816/1952 |
Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -2,15% | -3,36% | -4,13% | -4,41% | -23,87% |
Categoría | -0,14% | 0,16% | 2,60% | 9,74% | -2,22% |
Ranking | 2029/2223 | 1791/2223 | 1949/2196 | 1803/2090 | 1743/1891 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,43%
Ranking: 1984/2197
Quintil: 5
Volatilidad: 9,85%
Ranking: 262/2197
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0840102353
Fecha de constitución: 24/10/2012
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD