Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A1 QDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-9,35%
  • Ranking2078/2218
  • Fecha25/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 55,610628 EUR

Patrimonio (miles de euros):19,24

Fecha: 25/07/2025

1 día: 0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-9,35%7,40%0,55%-19,58%0,41%
Categoría-2,19%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking2078/2218822/21751856/21231722/2056814/1947
Quintil52553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,49%-0,63%-4,46%-6,52%-22,36%
Categoría0,16%1,47%2,28%9,78%-1,88%
Ranking2116/22221966/22191982/21981903/20891709/1897
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,43%

Ranking: 1981/2192

Quintil: 5

Volatilidad: 9,85%

Ranking: 261/2192

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0840102353

Fecha de constitución: 24/10/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD