Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A1 QDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,14%
  • Ranking1808/2194
  • Fecha31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 59,422451 EUR

Patrimonio (miles de euros):20,59

Fecha: 31/10/2025

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,14%7,40%0,55%-19,58%0,41%
Categoría2,67%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1808/2194815/21511837/21001699/2033800/1926
Quintil52553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,36%3,62%-0,40%2,58%-16,05%
Categoría2,13%3,28%4,76%18,88%4,18%
Ranking31/2213884/22111783/21881772/20841655/1923
Quintil12555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 1754/2189

Quintil: 5

Volatilidad: 11,14%

Ranking: 114/2189

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0840102353

Fecha de constitución: 24/10/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD