Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND C-USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,20%
- Ranking49/136
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD unhedged, para lo cual invierte en una cartera de valores públicos de renta fija basados en Países en Mercados Emergentes y principalmente denominados en Divisas Locales. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos netos en valores de renta fija de cualquier calificación (incluidos aquellos con una calificación inferior a la de grado de inversión) emitidos por entidades domiciliadas en un país de mercado emergente, en valores de deuda sin calificación y en valores de deuda en situación de dificultad financiera (Distressed Debt Securities), denominados en monedas locales.
Referencia:JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD unhedged
Última valoración
Valor liquidativo: 87,963623 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/11/2026
1 día: -0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,20% | 8,50% | 1,31% | 12,25% | -3,09% |
| Categoría | -0,70% | 2,68% | 0,64% | 4,21% | -12,05% |
| Ranking | 49/136 | 39/122 | 65/117 | 22/113 | 11/112 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,05% | 0,45% | 5,47% | 20,60% | 26,95% |
| Categoría | 0,24% | -0,79% | -0,05% | 7,65% | -5,59% |
| Ranking | 78/136 | 31/136 | 32/136 | 44/117 | 7/112 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 29/136
Quintil: 2
Volatilidad: 6,22%
Ranking: 69/136
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0842203704
Fecha de constitución: 07/01/2013
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
