Informe del fondo de inversión
JPM EUROPE EQUITY PLUS C (PERF) (DIST) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202415,39%
- Ranking18/302
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a sociedades europeas, a través de la inversión directa en valores de dichas sociedades y el uso de instrumentos financieros derivados, de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un país europeo. A fin de mejorar la rentabilidad de las inversiones, el Subfondo invertirá en títulos que en su opinión estén infravalorados o posean atractivo y vendiendo en corto aquellos otros que considere sobrevalorados o con menos atractivo, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda.
Referencia:MSCI Europe (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 171,530000 EUR
Patrimonio (miles de euros):789,56
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
Fondo | 15,39% | 11,75% | -10,64% | 32,24% | -9,00% |
Categoría | 10,33% | 11,84% | -6,74% | 23,59% | -8,89% |
Ranking | 18/302 | 177/300 | 233/301 | 26/288 | 123/285 |
Quintil | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
Fondo | 4,91% | 10,08% | 20,19% | 30,53% | 48,20% |
Categoría | 6,29% | 9,27% | 14,56% | 24,86% | 40,35% |
Ranking | 252/303 | 126/303 | 55/302 | 90/285 | 82/248 |
Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 46/312
Quintil: 1
Volatilidad: 10,56%
Ranking: 154/312
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0847326567
Fecha de constitución: 03/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD