Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO R GBP DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20261,97%
- Ranking737/1235
- Fecha12/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 6,824634 EUR
Patrimonio (miles de euros):93,03
Fecha: 12/06/2026
1 día: 0,89%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,97% | -0,90% | -3,31% | 3,25% | -10,34% |
| Categoría | 3,52% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 737/1235 | 959/1227 | 998/1210 | 917/1190 | 454/1158 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,96% | 0,96% | 2,77% | -4,46% | -13,34% |
| Categoría | 1,84% | 1,87% | 10,62% | 20,02% | 5,25% |
| Ranking | 492/1235 | 811/1226 | 1077/1228 | 1080/1193 | 849/1093 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1117/1228
Quintil: 5
Volatilidad: 9,06%
Ranking: 118/1228
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0849716856
Fecha de constitución: 10/12/2012
Divisa: GBP
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 GBP
