Informe del fondo de inversión
OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND I USD ACC
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20265,56%
- Ranking117/287
- Fecha05/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total atractiva mediante la combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles estadounidenses y no estadounidenses, así como en valores de alta renta. La distribución relativa del valor liquidativo del Subfondo será la siguiente: entre un 10 % y un 90 % en valores convertibles estadounidenses (incluidos los de alta renta, que son predominantemente estadounidenses) y entre un 10 % y un 90 % en valores convertibles no estadounidenses. La distribución precisa dentro de estos rangos variará periódicamente en función de las fluctuaciones del mercado, la disponibilidad relativa de oportunidades atractivas y otros factores.
Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd)
Última valoración
Valor liquidativo: 196,229508 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.084,88
Fecha: 05/11/2026
1 día: -0,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 5,56% | 2,32% | 15,19% | 2,45% | -6,97% |
| Categoría | 5,59% | 9,98% | 6,85% | 6,32% | -15,27% |
| Ranking | 117/287 | 211/278 | 15/271 | 219/254 | 16/257 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -4,48% | -5,80% | 2,49% | 27,61% | 16,39% |
| Categoría | -4,85% | -5,94% | 4,41% | 30,82% | 8,00% |
| Ranking | 150/293 | 150/290 | 160/287 | 125/272 | 70/260 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 135/287
Quintil: 3
Volatilidad: 8,53%
Ranking: 241/287
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0854924890
Fecha de constitución: 28/11/2014
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 USD
