Informe del fondo de inversión
OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND I USD ACC
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20269,67%
- Ranking144/306
- Fecha23/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total atractiva mediante la combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles estadounidenses y no estadounidenses, así como en valores de alta renta. La distribución relativa del valor liquidativo del Subfondo será la siguiente: entre un 10 % y un 90 % en valores convertibles estadounidenses (incluidos los de alta renta, que son predominantemente estadounidenses) y entre un 10 % y un 90 % en valores convertibles no estadounidenses. La distribución precisa dentro de estos rangos variará periódicamente en función de las fluctuaciones del mercado, la disponibilidad relativa de oportunidades atractivas y otros factores.
Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd)
Última valoración
Valor liquidativo: 203,866445 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.138,69
Fecha: 23/09/2026
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 9,67% | 2,32% | 15,19% | 2,45% | -6,97% |
| Categoría | 10,70% | 10,04% | 6,70% | 6,22% | -15,44% |
| Ranking | 144/306 | 224/297 | 15/290 | 235/273 | 16/276 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -0,16% | -2,36% | 11,12% | 30,46% | 24,35% |
| Categoría | -0,46% | -2,36% | 11,86% | 34,52% | 15,33% |
| Ranking | 107/308 | 203/308 | 102/300 | 145/291 | 59/277 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,15%
Ranking: 98/299
Quintil: 2
Volatilidad: 9,38%
Ranking: 206/299
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0854924890
Fecha de constitución: 28/11/2014
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 USD
