OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND I USD ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,12%
• Ranking 301/318
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 166,930449 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.274,93

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-8,12%	15,19%	2,45%	-6,97%	6,25%
Categoría	-1,57%	6,68%	6,08%	-16,15%	1,88%
Ranking	301/318	14/319	262/302	21/288	76/268
Quintil	5	1	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-5,04%	-9,64%	-0,20%	2,07%	22,21%
Categoría	-1,85%	-3,42%	5,44%	2,14%	18,12%
Ranking	242/318	290/318	293/318	152/301	64/285
Quintil	4	5	5	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 220/319

Quintil: 4

Volatilidad: 8,46%

Ranking: 103/319

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0854924890

Fecha de constitución: 28/11/2014

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 USD