OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND I USD ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,44%
• Ranking 243/317
• Fecha 18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 182,484346 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.268,82

Fecha: 18/09/2025

1 día: 0,81%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	0,44%	15,19%	2,45%	-6,97%	6,25%
Categoría	8,21%	6,68%	6,08%	-16,15%	1,88%
Ranking	243/317	14/317	261/300	20/286	75/267
Quintil	4	1	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	2,76%	6,27%	8,75%	11,14%	27,73%
Categoría	3,00%	6,59%	13,20%	17,40%	16,20%
Ranking	107/319	103/317	237/317	212/300	39/285
Quintil	2	2	4	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 249/317

Quintil: 4

Volatilidad: 10,63%

Ranking: 79/317

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0854924890

Fecha de constitución: 28/11/2014

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 USD