Informe del fondo de inversión
OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND IH EUR ACC
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20260,29%
- Ranking253/287
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total atractiva mediante la combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles estadounidenses y no estadounidenses, así como en valores de alta renta. La distribución relativa del valor liquidativo del Subfondo será la siguiente: entre un 10 % y un 90 % en valores convertibles estadounidenses (incluidos los de alta renta, que son predominantemente estadounidenses) y entre un 10 % y un 90 % en valores convertibles no estadounidenses. La distribución precisa dentro de estos rangos variará periódicamente en función de las fluctuaciones del mercado, la disponibilidad relativa de oportunidades atractivas y otros factores.
Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd)
Última valoración
Valor liquidativo: 128,705000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.506,49
Fecha: 02/11/2026
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 0,29% | 13,13% | 6,83% | 3,71% | -14,44% |
| Categoría | 6,18% | 9,98% | 6,85% | 6,32% | -15,27% |
| Ranking | 253/287 | 35/278 | 130/271 | 173/254 | 124/257 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -3,46% | -6,22% | -2,27% | 29,12% | 4,27% |
| Categoría | -4,13% | -3,87% | 4,35% | 32,49% | 9,85% |
| Ranking | 112/293 | 260/290 | 249/287 | 121/272 | 166/260 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 248/287
Quintil: 5
Volatilidad: 11,00%
Ranking: 151/287
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0854924973
Fecha de constitución: 21/12/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 USD
