Informe del fondo de inversión
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION A EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EUROPA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,01%
- Ranking23/34
- Fecha23/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad media a largo plazo de los mercados de bonos europeos de corta duración mediante la inversión en mercados de bonos mundiales con exposición al euro, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI).
Referencia:BLOOMBERG Euro-Aggregate: 1-3 Year TR
Última valoración
Valor liquidativo: 89,940000 EUR
Patrimonio (miles de euros):90.477,09
Fecha: 23/04/2026
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,01% | 0,48% | 1,55% | 3,02% | -6,36% |
| Categoría | 0,25% | 3,73% | 3,74% | 1,86% | -1,38% |
| Ranking | 23/34 | 29/34 | 17/34 | 11/34 | 27/34 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,80% | -0,27% | -0,75% | 4,04% | -2,37% |
| Categoría | 0,38% | -0,10% | 2,33% | 10,72% | 7,91% |
| Ranking | 20/34 | 16/34 | 34/34 | 34/34 | 30/32 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 31/34
Quintil: 5
Volatilidad: 2,84%
Ranking: 21/34
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0856992614
Fecha de constitución: 26/03/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
