Informe del fondo de inversión
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION A EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EUROPA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,40%
- Ranking8/17
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad media a largo plazo de los mercados de bonos europeos de corta duración mediante la inversión en mercados de bonos mundiales con exposición al euro, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI).
Referencia:BLOOMBERG Euro-Aggregate: 1-3 Year TR
Última valoración
Valor liquidativo: 90,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):122.320,92
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,40% | 0,48% | 1,55% | 3,02% | -6,36% |
| Categoría | 0,31% | 3,92% | 4,54% | 2,40% | -1,20% |
| Ranking | 8/17 | 14/17 | 17/17 | 4/17 | 17/17 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,33% | 0,67% | -1,14% | 3,60% | -2,18% |
| Categoría | -0,24% | 0,64% | 1,51% | 11,02% | 9,61% |
| Ranking | 14/17 | 7/17 | 17/17 | 17/17 | 16/16 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 17/17
Quintil: 5
Volatilidad: 2,90%
Ranking: 4/17
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0856992614
Fecha de constitución: 26/03/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
