Informe del fondo de inversión
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION A EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EUROPA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20251,65%
- Ranking22/40
- Fecha17/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad media a largo plazo de los mercados de bonos europeos de corta duración mediante la inversión en mercados de bonos mundiales con exposición al euro, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI).
Referencia:BLOOMBERG Euro-Aggregate: 1-3 Year TR
Última valoración
Valor liquidativo: 91,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):68.424,53
Fecha: 17/06/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,65% | 1,55% | 3,02% | -6,36% | -0,92% |
| Categoría | 2,25% | 3,85% | 2,02% | -1,45% | 0,19% |
| Ranking | 22/40 | 23/40 | 21/40 | 33/40 | 30/40 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,34% | 1,27% | 2,55% | 5,39% | -0,37% |
| Categoría | 0,46% | 0,93% | 4,45% | 7,90% | 8,22% |
| Ranking | 21/40 | 19/40 | 32/40 | 28/40 | 38/40 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 29/40
Quintil: 4
Volatilidad: 2,31%
Ranking: 33/40
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0856992614
Fecha de constitución: 26/03/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
