VONTOBEL FUND-GLOBAL EQUITY N USD CAP

Gestora: VONTOBEL MANAGEMENT VONTOBEL GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,37%
• Ranking 2115/2748
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr la mayor revalorización de capital posible en USD. Respetando el principio de diversificación del riesgo, sus activos se invierten principalmente en renta variable, valores mobiliarios asimilables a la renta variable, incluyendo renta variable inmobiliaria y fideicomisos de inversión inmobiliaria de tipo cerrado, certificados de participación, certificados de depósito como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), etc., emitidos por empresas de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes).

Referencia: MSCI All Country World Index TR net

Última valoración

Valor liquidativo: 281,916626 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.886,03

Fecha: 26/06/2026

1 día: -1,51%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,37%	-4,67%	17,47%	15,55%	-16,52%
Categoría	9,79%	7,16%	21,34%	16,62%	-13,45%
Ranking	2115/2748	2448/2711	1196/2601	1153/2516	1301/2365
Quintil	4	5	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,27%	7,53%	3,56%	21,31%	21,25%
Categoría	0,86%	13,40%	20,94%	54,11%	59,52%
Ranking	941/2753	2161/2750	2397/2736	2027/2502	1617/2231
Quintil	2	4	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 2535/2787

Quintil: 5

Volatilidad: 9,99%

Ranking: 2172/2785

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0858753451

Fecha de constitución: 04/12/2012

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima: 0,00 USD